快讯摘要
电力设备行业上周下跌2.26%,电池与风电设备领跌。硅料价格快速下行,跌破企业成本线,二季度产量预计250-255GW,但库存压力下价格或进一步下行。投资建议关注钙钛矿GW线设备与材料厂商,以及颗粒硅、薄片化技术公司。风险提示包括下游需求、市场竞争与贸易政策不确定性。
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快讯正文
【电力设备行业本周下跌2.26%】
在刚刚过去的一周里,电力设备行业表现欠佳,整体下跌了2.26%,在所有一级行业中排名第20。电机板块小幅上涨0.61%,而其他电源设备、电网设备分别上涨0.38%和0.05%。相比之下,电池板块下跌2.80%,光伏设备和风电设备分别下跌3.67%和4.20%。此外,光伏加工设备下跌1.98%,光伏电池组件和光伏辅材分别下跌3.32%和8.16%。
【硅料价格快速下行,企业面临调价压力】
根据PVInfolink与硅业分会的数据,目前硅料价格已迅速进入下跌通道。硅料价格的快速变化对企业造成较大压力,迫使其频繁调整价格。当前硅料价格不仅跌破了企业的生产成本,甚至触及了部分企业的现金成本。二季度硅料产量预计将达到250-255GW,但随着供给端的逐月增加,销售压力和滞库风险日益显现。尽管硅料价格已跌破成本线,但库存压力的增加可能使价格继续下跌。
【硅片和电池片价格动态】
硅业分会的数据显示,本周N型棒状硅均价为5.25万元/吨,同比下降10.41%;N型颗粒硅均价为4.75万元/吨,环比下降8.65%;P型致密料均价为4.59万元/吨,环比下降5.75%。PVInfolink的数据则显示,182P型硅片和210P型硅片的均价分别为1.70元/片和2.10元/片,其中210P型硅片环比下降4.5%。PERC 182电池片和210电池片的均价均为0.35元/W,PERC 182双玻组件和210双玻组件的均价分别为0.88元/W和0.90元/W。TOPCon 182电池片和双玻组件的均价分别为0.41元/W和0.94元/W,HJT 210双玻组件的均价为1.15元/W。
【光伏材料价格保持稳定】
SOLARZOOM的数据显示,EVA胶膜和POE胶膜的本周报价分别为7.35元/平米和12元/平米,与上周相比没有变化。正银和背银的价格分别为7743元/kg和4436元/kg,周环比均上升3%。光伏玻璃3.2mm和2.0mm的价格也保持稳定,分别为26元/平米和18元/平米。
【投资建议关注钙钛矿和颗粒硅技术】
建议投资者关注有望从钙钛矿GW线建设中受益的设备和材料制造商,如杰普特、金晶科技和曼恩斯特等。同时,持续关注颗粒硅、薄片化等技术,这些技术有望降低下游成本并减少碳排放,建议关注的公司包括协鑫科技、高测股份和美畅股份等。
【风险提示】
投资者应注意以下风险:下游需求可能不及预期,市场竞争可能加剧,以及国际贸易政策的不确定性。
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